Спекулянты, работающие с таким алгоритмом, могут быть готовы к тому, что длительное время пребывать перед экраном монитора ПК не Carry trade стратегия потребуется. Здесь нужно только один раз или максимум два оценить ситуацию на рынке. Параллельно проводимый анализ рынка может (лишь может) позволить своевременно выявить риски, хотя зачастую ситуация меняется быстро и непредсказуемо для большинства его участников.
Эффективность стратегии Керри Трейд
Трейдер может получить деньги в кредит в США под 2% и положить их на депозит в России с доходностью 22%. И хотя с «живыми» деньгами такая схема сложна по ряду причин, на Форексе она работает. Даже при самых позитивных рыночных настроениях нет никакой гарантии того, что процентная ставка по любой валюте, которая зависит от политики центральных банков, будет сохранена в будущем. Естественно, понижение ключевой ставки по применяемому активу моментально снижает результативность сделки или делает ее убыточной. Также существует риск внезапной интервенции либо объемной скупки нацвалюты со стороны ЦБ, что ведет к изменениям прибыльности тактики кэрри-трейдеров.
Стратегия Carry trade практическое применение на форекс.
- Среди основных валют самые высокодоходные – новозеландский доллар (NZD), доллар Австралии (AUD) и фунт стерлингов (GBP), а самые низкодоходные – иена (JPY) и швейцарский франк (CHF).
- По британскому фунту учетная ставка еще выше, чем у USD из предыдущего примера, но своп здесь отрицательный.
- Как именно работать с методикой, какие инструменты и нюансы лежат в основе алгоритма, рассмотрим далее в статье.
- Соответственно депозитные и кредитные ставки здесь будут выше.
- Таким образом, выгодно “позаимствовать” дешевую иену, и вложить ее в долларовый инструмент.
- Поэтому в большинстве случаев частными трейдерами подобные сделки проводятся на биржевых и внебиржевых рынках, на электронных платформах.
Как вы понимает в разных странах разные процентные ставки, так например японскую иену можно получить под 0.1 процента, а в Европе центральный банк отпускает своим банкам евро под 0.05 процента. Своп – это разница в процентных ставках центральных банков валют которыми мы торгуем. Дело в том, что при торговле на форекс мы не покупаем валюту деньгами, а при спекулятивных операция мы как бы берем в долг одну валюту и покупаем за ее другую.
Тест стратегии форекс «KWU»: +1529,88% по EURUSD за 12 мес
Сделка должна представлять собой покупку высокодоходной валюты за низкодоходную. Классическим примером низкодоходной валюты является японская йена, ставка по которой стремится к нулю (составляет менее 0,5%). Высокодоходными считаются австралийский, новозеландский доллар и деньги других стран с относительно нестабильной экономикой. Суть стратегии заключается в продаже валюты или ценных бумаг государства, установившего низкие процентные ставки, и одновременной покупке валюты либо ценных бумаг государства, где процентные ставки высокие. Первой валютой является валюта развитой страны (например, японская йена), тогда как вторая страна и ее валюта нередко – но не обязательно, это зависит от рынка – относятся к развивающимся.
На данный момент проводимая большинством ЦБ политика низких процентных ставок резко снижает возможности прибыли по сделкам кэрри трейд, поэтому сегодня по ним работают только крупные игроки. Она основана на получении прибыли участником рынка за счёт разницы процентных ставок для разных валют. Чаще всего по стратегии «Carry Trade» совершают сделки с валютными парами GBP/JPY, NZD/JPY, AUD/JPY, GBP/CHF. Дело в том, что у них разница процентных ставок достаточно высокая, что позволяет неплохо заработать.
Что такое ПАММ счета: кто их создал и как заработать деньги
Информация об инвестировании и активах на сайте предназначена только для образовательных целей и не является инструкцией или прямой рекомендацией. Советы и информация содержащаяся на этом веб-сайте носят общий информационный характер и были подготовлены без учета ваших целей, финансового положения или потребностей. Как показывает статистика, 2/3 людей, которые рискнули заняться трейдингом или другой формой торговли финансовыми продуктами в конечном итоге вообще… Что такое локирование (замок) на Форекс простыми словами, как это работает в примерах и как выходить из залоченной позиции…. Психология трейдинга – это один из краеугольных камней успеха, игнорирование этого фактора может привести к катастрофе. Рассчитывая сумму недельной прибыли, правильно умножать сторидж не на 5, в соответствии с количеством торговых дней, а на 7, так как в ночь со среды на четверг эта цифра утраивается.
Операции по тактике выгодны только когда есть рост или цена не изменяется. Изучая вопрос относительно заработка на основе тактики Carry trade, предстоит научиться прогнозировать поведение, настроение участников рынка, а значит полностью рыночное состояние. Для этого спекулянт должен понимать, как пользоваться техническим, фундаментальным анализом. Такая сделка в чистом виде, не будет обеспечивать инвестору большого профита, при этом ее использование на рынке Форекс позволит повысить профит из-за кредитного плеча.
На протяжении всего этого периода времени доллар получал поддержку, так как росла его привлекательность, по основной паре с евро был, достигнут практически паритет. Рано или поздно такой цикл приводит к тому, что фондовый рынок начинает снижаться, и средства перетекают в валютные резервы, в том числе и в активы с высокой ставкой. Это ещё один момент, который можно учитывать в кэрри трейде, ведь здесь речь идёт об очень длительном удержании позиции, на протяжении многих месяцев, а то и лет.
Мощный аналитический отдел, динамичное управление соотношением валют и их набором позволяют извлекать большие прибыли. Если вы не располагаете большим объемом капитала, ориентируйтесь не на разницу ставок, а на динамику курса, выбирайте пары с положительным свопом. Это позволит сделать торговлю более стабильной, сократить риски.
Основной залог успеха – найти момент, когда ставка только-только поднялась и котировки пары только начали свое возрастающее движение. В сделку нужно войти в самом начале всего процесса, но никак не в конце. Чтобы быть в курсе, приходится следить за новостями, отслеживать макроэкономические данные. Система работает, если центральные банки планируют увеличивать процентные ставки или делают это. Благодаря тому, что сегодня совершать денежные переводы можно, не выходя из дому и буквально за считанные секунды, многие инвесторы несколькими кликами перегоняют средства в попытках постоянно увеличивать депозит.
Во-вторых видно, что с недавнего времени ставки некоторых стран достигли нуля и даже ушли в отрицательную область – это означает, что вам нужно доплачивать за банковский депозит, размещенный в банках этих стран. Стратегия Carry Trade стала известна не так давно, но сразу успела завоевать доверие многих трейдеров на рынке форекс, так как получение прибыли в этом случае является более прогнозированным. Во-вторых, необходимо понять какой сейчас цикл денежно-кредитной политики используют монетарные регуляторы Еврозоны и Новой Зеландии.
Если обратиться в любой российский банк с желанием положить денежные средства на депозит, то вам будут предложены различные процентные ставки. К примеру, процентов для рублей, 4-5 % для евро и 6-8 % для долларов. Например, возьмём в долг евро под 5 процентов, переведём их в рубли и положим на депозит под 12 процентов. Актуально использование метода керри трейд по рублю, даже несмотря на то, что процентная ставка недавно была снижена на фоне замедления инфляции.
Задача — проанализировать влияющие на курс факторы и убедиться, что курс по открытой сделке не развернется в противоположную сторону. Иными словами, движение котировок должно дать возможность заработать не только на их разнице, но и на положительном свопе. Отрицательный Carry Trade — это когда стоимость владения активом больше его доходности. Значит, инвестиции убыточны до тех пор, пока их основная стоимость остается неизменной или падает. На Форексе отрицательный своп выражается в дополнительных расходах.
В традиционном трейдинге прибыль извлекается из колебания котировок товаров или валют по принципу «купить дешевле – продать дороже». При переносе торговых позиций на грядущие торговые сутки брокером начисляется своп, который может быть положительным или отрицательным в зависимости от выбранных активов. Размер свопа находится в зависимости от процентных ставок, устанавливаемых нацбанками для собственных валют. Суть и пошаговая инструкция стратегии Кэрри трейд (Carry Trade).
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
